مفهوم:
فرض کنید فاکتور فروشی در تاریخ 2/5/1403 با مبلغ 1.000.000 ریال برای شرکت آسمان صادر شده است. در تاریخ 1/7/1403 مبلغ 700.000 ریال شرکت آسمان بابت فاکتور مذکور پرداخت کرده است و یک فاکتور برگشتی در همین تاریخ به مبلغ 300.000 ریال داشته است.
با استفاده از فرم تسویهحساب طرف مقابل میتوانیم در یک طرف فاکتور فروش، و در طرف دیگر مبلغ دریافتی و فاکتور برگشتی را قرار دهیم تا این فاکتور فروش مربوطه تسویه شود. در واقع تسویهحساب طرف مقابل رویداد مالی محسوب نمیشود، و فقط برای لینککردن بدهکاریها و بستانکاریهای طرف مقابل در نرمافزار است.
نحوه ثبت تسویهحساب طرف مقابل:
- از منوی “دریافت و پرداخت” و از بخش عملیات، “تسویهحساب طرف مقابل جدید” را انتخاب کنید.
- در فرم تسویهحساب نوع طرف مقابل را از بین واسط و مشتری انتخاب نمایید.
- سپس طرف حساب موردنظر را انتخاب کنید.
- در پایین فرم سمت راست علامت + را بزنید و اقلام موردنظر را انتخاب کنید.
در این فرم اقلام بدهکار مربوط به این طرف حساب نمایش داده میشود. (نظیر: فاکتور فروش، مانده اول دوره بدهکار، اعلامیه بدهکار بستانکار که نقش طرف حساب در آن بدهکار بوده، استرداد چک دریافتنی و…)
- در پایین فرم سمت چپ علامت + را بزنید و اقلام موردنظر را انتخاب کنید.
در این فرم اقلام بستانکار مربوط به این طرف حساب نمایش داده میشود.
- توجه داشه باشید که در فرم تسویهحساب طرف مقابل در دو سمت راست و چپ فرم میتوانید به ترتیب اقدام به ثبت اعلامیه پرداخت و رسید دریافت نمایید و الزامی به ثبت رسید دریافت جدید یا اعلامیه پرداخت در منوی دریافت و پرداخت ندارید و از همین قسمت مستقیماً میتوانید یک دریافت یا پرداخت ثبت نمایید.
- پس از واردکردن اطلاعات با استفاده از علامت فلاپی بالای فرم، تسویهحساب طرف مقابل را ذخیره نمایید.
مشاهده فهرست تسویهحسابهای طرف مقابل و نحوه حذف و ویرایش آنها:
- از منوی “دریافت و پرداخت” و از قسمت فهرست” تسویهحسابهای طرف مقابل” را باز کنید.
- در فهرستی که نمایش داده میشود با کلیک راست روی هر تسویه میتوانید آن را حذف یا ویرایش نمایید.