مفهوم:
منظور از رسید دریافت، هر نوع دریافتی اعم از وجه نقد، حواله، چک و کارتخوان به هر عنوانی که در واحد تجاری رخ دهد است. در واقع کاربری که سیستم دریافت و پرداخت را داشته باشد، هیچ سند حسابداری دستی (از سیستم حسابداری) بابت دریافتها نباید صادر کند و همه دریافتها باید در قسمت رسید دریافت صورت پذیرد.
کاربرد:
- گزارشگیری دقیق و به لحظه از سیستم دریافت و پرداخت
- عدم ایجاد مغایرت در سیستم حسابداری و دریافت و پرداخت
- امکان اعمال کنترل دقیقتر در نرمافزار
نحوه ثبت رسید دریافت:
1.از منوی “دریافت و پرداخت” و از قسمت عملیات، “رسید دریافت جدید” را انتخاب کنید.
2.در فرم رسید دریافت ابتدا نوع دریافت را تعیین کنید. انواع دریافت عبارتاند از:
- دریافت از مشتری:
هر نوع دریافتی که از طرف حساب با نقش مشتری انجام میشود.
- دریافت از تأمینکننده:
هر نوع دریافتی که از تأمینکننده صورت گیرد.
- سایر دریافتها:
هر نوع دریافتی که به از نقشی به جز مشتری یا تأمینکننده انجام شود.
- دریافت از واسط:
هر نوع دریافتی که از طرف حسابهایی با تیک واسط (نقش بازاریاب یا واسط) انجام میشود.
- تضمین:
هر نوع چک با ماهیت تضمین (فارغ از اینکه نقش طرف حساب چیست)
- دریافت از تنخواهدار:
هر نوع دریافتی که از تنخواهدار صورت گیرد.
یا هر نوع دریافتی که بهحساب تنخواهدار منظور میگردد.
نکته: در فرم رسید دریافت امکان ثبت سفته وجود ندارد، برای ثبت سفته میتوانید از منو حسابداری سند دستی حسابداری استفاده نمایید.
3. در مرحله بعدی طرف مقابل، تاریخ رسید دریافت و حساب معین را تعیین کنید.
توجه کنید که به طور مثال اگر نوع دریافت، دریافت از مشتری باشد، در فیلد طرف حساب فقط طرف حسابهایی که بهعنوان مشتری در نرمافزار تعریف شدهاند نمایش داده میشود. (متناسب با هر نوع دریافت، طرف حسابهای خاصی نمایش داده میشوند.)
همچنین منظور از حساب معین، معین سمت بستانکار سند حسابداری است. (معین بدهکار در تنظیمات نرمافزار و در تب دریافت و پرداخت تعیین میشود.)
4. درصورتیکه وجه نقد از طرف مقابل دریافت کردهاید، باید مراحل زیر را انجام دهید:
الف) در سمت چپ فرم، صندوق دریافتکننده وجه را از بین صندوقهای تعریف شده در سیستم انتخاب نمایید.
- ارز موردنظر باتوجهبه تعریف صندوق نمایش داده میشود.
ب) مبلغ دریافتی را در بالای فرم سمت چپ وارد نمایید.
پ) شرح مربوط به رسید دریافت خود را تایپ کنید که رسید دریافت بابت چه رویداد مالی ثبت شده است.
ت) درصورتیکه مبلغ دریافت ارزی باشد باید در فیلد مبلغ نقد، روی علامت ماشینحساب کلیک کرده تا صفحه زیر باز شود.
ث)در این صفحه باتوجهبه مبلغ ارز دریافتی و نرخ روز آن ارز اطلاعات را پر کنید. نیازی به پر کردن هر سه آیتم نیست. به طور مثال با پر کردن دو فیلد مبلغ ارز و نرخ، نرمافزار بهصورت خودکار مبلغ به ارز پایه را محاسبه میکند.
5.درصورتیکه چک دریافت کردهاید، مراحل زیر را انجام دهید:
الف) در پایین فرم و در تب چک
روی پایین فرم کلیک کنید و اطلاعات مربوط به هر چک را وارد کنید. منظور از شماره در تب چک، شماره چک دریافتنی است.
- واردکردن کد شعبه و شعبه الزامی نیست.
- منظور از بانک و شمارهحساب، اطلاعات بانک و شمارهحسابی است که چک مربوط به آن است و نه اطلاعات بانکهایی که ما در نرمافزار تعریف کردهایم.
برای واردکردن اطلاعات چکهای متوالی میتوانید از گزینه
چکهای متوالی در پایین فرم سمت راست استفاده کنید و در صفحهای که مطابق تصویر زیر است اطلاعات چکهای خود را وارد نمایید.
پشت نمره: برای تسهیل در جستجوی چک برای آنها پشت نمره در نظر گرفته میشود تا هنگام جستجوکردن یک چک در محل فیزیکی آنها بهجای جستجو از طریق شماره چک از پشت نمره که شماره راحت و دارای توالی است استفاده شود.
علاوه بر این میتوانید کد صیادی مربوط به چک را در ستون کد صیادی وارد نمایید.
6. درصورتیکه وجه به حساب بانکی شما واریز شده است در تب حواله پایین فرم را زده اطلاعات واریزی را وارد نمایید.
- منظور از شماره در تب حواله، شماره پیگیری (شماره فیش) واریزی است.
7. درصورتیکه دریافت از طریق کارتخوان اتفاق افتاده، در تب کارتخوان پایین فرم را زده و اطلاعات مبلغ و کارتخوان را وارد نمایید.
8. درصورتیکه دریافت از طریق تنخواهدار اتفاق افتاده است در بالای فرم قسمت نوع، گزینه دریافت از تنخواهدار را انتخاب میکنیم.
در تب شارژ تنخواه پایین فرم را زده و اطلاعات تنخواهدار و مبلغ را وارد نمایید.
نکته: اگر نوع دریافت را “دریافت از مشتری” و یا “دریافت از تأمینکننده” انتخاب نموده باشید در پایین فرم، تخفیف فعال شده و شما میتوانید در صورت وجود تخفیف در زمان دریافت، تخفیف موردنظر را ثبت کنید.
همچنین آیتم تاریخچه چک
در پایین فرم وجود دارد که میتوانید با استفاده از آن مراحل استفاده از این چک در سیستم را مشاهده کنید.
8. در پایان فرم را ذخیره نمایید.
9. پس از ذخیره فرم نسبت به صدور، مشاهده، حذف و ویرایش سند میتوانید اقدام کنید.
10. جهت رأس گیری رسید دریافت خود با استفاده از علامت
میتوانید رأس رسید دریافت خود را بگیرید. فرمول رأس گیری مطابق تصویر زیر است.
توجه: شما میتوانید در فرم رسید دریافت سود بانکی را ثبت نمایید.
سود بانکی: سود پرداختی به سپردهگذاران از طریق فعالیتهای مالی و اعطای وامها به دیگر افراد و شرکتها توسط بانک مربوطه تأمین میشود. سود سپرده بهعنوان نوعی درآمد برای سپردهگذاران در نظر گرفته شده و نرخ سود آن توسط بانک تعیین میشود.
لیست رسید دریافتها، نحوه حذف و ویرایش آنها:
- از منوی “دریافت و پرداخت” و از قسمت فهرست روی “رسیدهای دریافت” کلیک کنید.
- در این فهرست تمامی رسید دریافتهای ثبت شده مشاهده میشود.
- میتوانید با کلیک راست روی هر رسید دریافت آن را ویرایش یا حذف نمایید.
مشکلات کاربری:
| سؤال | پاسخ (علل) |
| علت اینکه امکان ثبت رسید دریافت در سیستم نمیباشد، چیست؟ | 1. کاربر دسترسی ثبت رسید دریافت را ندارد. 2. آیتمهای ستارهدار در فرم رسید دریافت پر نشده است. |
| در چه صورتی امکان حذف رسید دریافت، وجود ندارد؟ | 1. از رسید دریافت در تسویهحساب طرف مقابل استفاده شده است. 2. برای طرف مقابل صورتحساب ثبت شده است. 3. کاربر دسترسی حذف رسید دریافت را نداشته باشد. 4. رسید دریافت از نوع انتقالی است. یعنی یک اعلامیه پرداخت بانک به بانک، صندوق به صندوق، صندوق به بانک یا بانک به صندوق به آن لینک شده است. برای حذف این رسید دریافت کافی است اعلامیه پرداخت مربوطه را حذف کنیم. |
| چرا نمیتوان اطلاعات رسید دریافت را ویرایش نمود؟ | 1. سند حسابداری رسید دریافت حذف نشده است. 2. کاربر دسترسی ویرایش رسید دریافت را نداشته باشد. 3. برای طرف مقابل صورتحساب ثبت شده است. |
| نحوه ثبت سود بانکی در رسید دریافت به چه صورت است؟ | در فرم رسید دریافت جدید نوع دریافت را سایر انتخاب کرده، در قسمت طرف مقابل یک حساب تفصیلی از نوع سایر که قبلاً آن را در سیستم تعریف کردهاید را وارد نمایید. در قسمت حساب معین نیز معین سود بانکی را انتخاب کرده و در پایان در تب حواله اطلاعات مبلغی موردنیاز را پر نمایید. |