مفهوم:
حسابهایی بانکی که باید در نرمافزار تعریف شوند عبارتاند از: هر حسابی که در واحد تجاری مورداستفاده قرار میگیرد و دریافتها و پرداختهای شرکت از طریق آن صورت میگیرد. توجه کنید حسابهای بانکی اشخاص نظیر کارمندان و مدیرعامل… نباید در این قسمت تعریف شوند.
کاربرد:
- ثبت دریافتها و پرداختها به تفکیک بانکها
- امکان گزارشگیری دقیق از گردش و موجودی بانکها
نحوه تعریف حساب بانکی جدید:
نحوه تعریف حساب بانکی جدید:
1. در فرم حساب بانکی، انتخابگر “بانک و شعبه” را بازکرده و در لیست شعب که در اختیارتان قرار میگیرد راست کلیک کنید و کلید جدید را انتخاب نمایید. با این کار فرم معرفی شعبۀ بانکی باز میشود. سپس در فرم تعریف شعبه، انتخابگر “بانک” را باز کنید و بانک موردنظر خود را انتخاب و کلید تأیید را کلیک نمایید.
2. در مرحله بعد کد شعبه و عنوان شعبه را وارد کنید.
3. بعد از تعریف شعبه، شمارهحساب را وارد کنید. با استفاده از انتخابگر نوع حساب و باتوجهبه نوع حساب بانکی آن را انتخاب نمایید. سپس تاریخ افتتاح و “موجودی اولیه” آن را وارد نمایید و در آخر اطلاعات را ذخیره کنید. در صورت نیاز فرمت کلر متناسب با حساب بانکی را در قیمت “فرمت چاپ کلر” را انتخاب کنید.
توجه: تاریخ افتتاح حساب بهصورت پیشفرض آخرین روز سال قبل از تاریخ استقرار مشخص شده در تنظیمات نرمافزار دریافت و پرداخت ثبت میشود.
توجه کنید برای ثبت موجودی اولیه این تاریخ نمیتواند در طول دورۀ مالی باشد همچنین انتخاب گزینۀ “فعال” برای یک حساب بانکی، باعث میشود بتوانید از این حساب بانکی در نرمافزار استفاده کنید.
نکته: در تعریف حساب بانکی میتوان با انتخابکردن گزینه گردش مبلغ کارمزد بهصورت مجزا گزارش کارمزد هر بانک را بهصورت مجزا گرفت.
مفهوم مبلغ بلوکه شده در تعریف حساب بانکی:
درصورتیکه در منو “تنظیمات” مجدد تنظیمات تب “دریافت و پرداخت” تیک موجودی حساب بانکی با احتساب مبلغ بلوکه شده ضمانتنامه کنترل شود رو بزنید و در ضمانتنامه بابت صدور ضمانتنامه، بانکی نوع سپرده نقدی (بلوکه حساب) باشد آن مبلغ نقد تحت عنوان بلوکه حساب در تعریف حساب بانکی نشان داده میشود و غیرقابلویرایش میباشد و به موجودی حساب بانکی هم اضافه نمیشود.
لیست بانکها، نحوه حذف و ویرایش آنها:
- از منوی “دریافت و پرداخت” و از قسمت فهرست روی “حسابهای بانکی” کلیک کنید.
- در این فهرست تمامی حسابهای بانکی تعریف شده مشاهده میشود.
- میتوانید با کلیک راست روی حساب بانکی آن را ویرایش یا حذف نمایید.
مشکلات کاربری:
| سوال | پاسخ (علل) |
| علت اینکه امکان ثبت و تعریف حساب بانکی در سیستم نمیباشد، چیست؟ | 1.کاربر دسترسی ثبت و تعریف حساب بانکی را ندارد. 2. آیتمهای ستارهدار در فرم تعریف حساب بانکی پر نشده است. |
| در چه صورتی امکان حذف حساب بانکی وجود ندارد؟ | 1. از حساب بانکی در اسناد نرمافزار استفاده شده است. 2. کاربر دسترسی حذف حساب بانکی را نداشته باشد. |
| برای اینکه موجودی منفی بانک و صندوق کنترل نشود چه عملیاتی باید در سیستم انجام داد؟ | از قسمت تنظیمات، منوی عملیات، مجدد تنظیمات، وارد تب دریافت و پرداخت شده، تیک گزینه موجودی منفی بانک و صندوق کنترل شود را بردارید. |
| در تعریف حساب بانکی چگونه باید یک نوع حساب جدید تعریف کرد؟ | در قسمت دریافت و پرداخت حساب بانکی جدید را باز کنید. سلکتور مربوط به نوع حساب را باز کنید در صفحه کلیک راست کرده و جدید را بزنید صفحه تعریف نوع حساب برای شما باز خواهد شد عنوان را وارد کرده و ذخیره کنید. |